仪表盘

状态检查中…
总资产(元)
--
-- -- 较昨日 --
累计持仓盈亏(元)
--
--
定期产品累计利息(元)
--
闲置资金隔夜

区间收益

当月收益(元)
--
自然日归属累计

收益日历 按净值/万份归属日;净值晚公布也会记到对应历史日期

交易日历 每日收益

收益明细 点击日历日期切换

资产趋势(市值)

资产配置

快捷操作

账本明细

产品类型银行份额成本(万元)市值(万元)盈亏(元)盈亏%年化当日收益(元)最新净值操作

持仓市值走势

录入记录

选择产品
交易金额
申购金额(元)
¥
确认净值*
确认份额
与金额互算
手续费(元)
一般申购 0
成交日期
子账户(持仓主体)
更多选项(机构筛选 / 业绩基准 / 风险等级)
预计确认份额 --

近期交易

产品档案管理

数据管理

录入/更新净值

历史净值接口当前建议手工录入。单位净值需 ≥0.0001。

已录入净值

活期产品 (余额宝/零钱通:本金 + 每日万份收益)

0.00
活期现值合计(元)
0.00
累计收益(元)
0.00
今日收益(元)

收益自动化:给账户设置“底层基金代码”(余额宝默认 000198;零钱通在 App“基金详情”页看 6 位代码,如 000719),点“识别”核对名称;此后每次进入本页都会自动补录最近缺失的万份收益,你只需在存取时改“持有余额”。当日收益 = 余额 × 当日万份收益 ÷ 10000,自动并入首页总资产;点“立即同步”可手动刷新最新一期。本金/余额只能手动确认(支付宝、微信无个人开放接口)。

场外记录

总市值(元)
--
持有收益(元)
--
市值 − 成本总额
累计收益(元)
--
含已实现与分红
当日收益(元)
--
归属日
含已实现(元)
--
赎回与现金分红

添加持有基金

基金代码(6位)

每日自动拉取官方单位净值:市值 = 份额 × 最新净值;收益 = (最新净值 − 持仓成本价) × 份额(成本总额 = 成本价 × 份额,在账本明细中展示)。买卖后直接改份额与成本价即可。货币基金请用「活期产品」。

定投计划

定投在平台真实扣款运行,这里同步记账:每期到期自动记「待确认金额」,官方净值公布后自动折算份额并按加权更新持仓成本价。建立即从今天开始(立即记本期待确认)。

定期产品

行情加载中…
市场品种期限 现价%(年化)昨收 今开最高最低

沪深交易所逆回购实时利率(东方财富行情,收盘后显示收盘价)。现价即借出资金的年化利率;点击品种行可将「期限/年化」填入下方录入表单。真实下单请在你的券商 App 操作。

自动滚存(本息复投)

未启用
设置「初始本金」后自动滚存:每个交易日(默认 14:50)提醒你按计划把可用资金在券商卖出 GC001(1 天逆回购,代码 204001);到期后系统自动把「本金+利息」滚入下一轮, 实现日复利(金额自动按实际占款天数与成交年化计算,周末/节假日自动顺延)。 初始本金(元)

新增定期产品

利息 = 本金 × 年化 × 天数 ÷ 360

定期产品记录

日期本金天数年化%利息

周期报告

区间收益--
--
累计收益
--
累计收益率
--
累计投入
--
产品数
--
期初市值
--
期初收盘
净投入
--
申赎轧差
区间收益
--
每日收益求和
期末市值
--
当前持仓合计

区间收益走势

资产配置

按市值

持仓盈亏贡献

按区间收益排序 · 共 0 项

区间动态

申购 / 赎回记录

产品列表

--
代销机构:全部最近净值:--
0
产品总数
0.00
最高万收
0.00
平均万收
净值日期 产品名称 当日万收 7日日均 14日日均 月挂0数 7日年化 14日年化 1月年化 3月年化 成立年化 7日涨幅 14日涨幅 1月涨幅 成立天数 状态/类型 操作 预计下次净值采集 更新
1

新品列表 (募集中/待售 + 近3日新发)

--
代销机构:全部最近净值:--
0
产品总数
0.00
最高万收
0.00
平均万收
净值日期 产品名称 当日万收 7日日均 14日日均 月挂0数 7日年化 14日年化 1月年化 3月年化 成立年化 7日涨幅 14日涨幅 1月涨幅 成立天数 状态/类型 操作
1

产品收集 (localStorage 收藏,从“产品列表/新品列表”点星添加)

净值日期 产品名称 当日万收 7日日均 14日日均 月挂0数 7日年化 14日年化 1月年化 3月年化 成立年化 7日涨幅 14日涨幅 1月涨幅 成立天数 状态/类型 操作

暂无收藏。在“产品列表/新品列表”点 ★ 加入收藏。

1

产品征集

缺少的产品可在此提交。提交后进入待处理队列,管理员确认后采集入库;支持销售代码识别的机构将自动拉取历史净值(通常约 30 分钟内可在列表看到)

提交征集 暂不支持现金管理类产品

我的征集 最近 100 条

用户管理

用户列表 同一设备仅可注册一个账号;同 IP 新设备注册转入审核队列

ID用户名状态会员等级到期时间注册时间最近登录注册IP风险调整为

生成兑换码

兑换码记录 最近 200 条

兑换码等级天数状态使用者备注操作

封禁 IP 管理 被封 IP 无法注册与登录;IPv6 按 /64 归一

环回地址(127.0.0.1 / ::1)不可封禁,防止自锁

已封禁 IP 移除后该网络恢复正常

IP原因封禁时间操作

健康检查 现场跑五项检查(净值最新/交易缺净值/持仓平衡/异常收益/账户统计),可发送健康报告到运营邮箱

点击「运行检查」开始,检查完成后可「发送到邮箱」。

数据更新巡检 每天 08:30 自动巡检各数据组披露滞后,滞后超阈值时邮件告警

巡检时间数据组状态详情

征集 · 编码治理 加载中…

编码补全 · 路径 B(人工处置)

ID产品名处置(回填/无法补全/脏数据)

兜底分层健康度

兜底告警(最近 50 条)

ID层级详情状态处置

交易日导入

上传导入 外部生成的全年 CSV(trade_date,is_open 两列,覆盖全年 365/366 天);同类型同年份重复导入为全量覆盖

点击选择或拖拽 CSV 文件到此处(UTF-8 编码)

已导入日历 银行间 → 净值类;交易所 → 场外类 / 定期类;港股 → 预留

日历类型年份记录数导入时间导入人操作

格式说明

trade_date,is_open
2026-01-01,0
2026-01-02,1
2026-01-03,0
2026-01-05,1
...(覆盖该自然年全部 365/366 天,休市日也要列出 is_open=0)

trade_date 为 YYYY-MM-DD;is_open:1=交易日,0=非交易日(周末、节假日、临时休市)。文件命名:bank_interbank_YYYY.csv / exchange_YYYY.csv / hkex_YYYY.csv(可自动识别类型与年份)。

任务调度

--
--
成功 -- 失败 -- 运行中 -- 暂停 -- 净值更新至 -- --

--

已选 0 项
ESC
↑↓选择↵确认⌘K开关

本次交互改进

对照旧版

1一屏解决

旧版:5 张概览卡 → 采集仪表 → 日志看板 → 任务列表,列表在第三屏。

改为左列表 + 右详情双栏,概览压成一条状态条。

2唯一详情入口

旧版:机构 chips、行内日志、历史弹窗三套入口。

统一为右侧四个 Tab:概览 / 日志 / 历史 / 产出。

3搜索与筛选前置

顶部搜索支持名称 / 代号 / 错误摘要;四个状态筛选一键切换。

4危险操作降权

列表行只留「执行」(悬停显形);暂停、静音、停止收在详情操作区,停止需二次确认。

5失败原因前置

失败行直接显示错误摘要,不用点进去才知道为什么红。

6键盘优先

⌘K 命令面板;/ 搜索;↑↓ 切任务;Esc 收起;批量勾选可批量执行 / 暂停。

7状态可保留

选中任务、Tab、筛选、搜索词写入 URL,刷新不丢,可直接把链接发给同事排查。

8口径分开

列表行内是今日累计,概览与产出的 KPI 是本轮,两者在标题里明示,不混用。

问题反馈

在此留言反馈问题或提出需求,收到管理员回复后可在下方查看

写下你的问题

0/4000

我的留言 最近 100 条

签到积分

连签越久得分越高,连签 22 天=225 分=15 天会员
积分余额
--
--
0/225 分

补签卡

积分兑换会员

30 天月卡

积分明细 最近 50 条

时间类型积分变动余额说明

积分规则

1. 签到得分(连签递增):每个自然日签到 1 次,第 N 天得 N 分(连签越久越多),单日封顶 15 分。断签后连签归零、次日从 1 分重新起算(已得积分不扣减)。连签 22 天 = 225 分 = 15 天高级会员。

2. 补签卡:可补上「昨天」的签到空缺,使连签不断档并按该档位补发积分;仅限补昨天,今天已签到也可补签(补签后自动修正连签进度并补足差额积分)。每月免费 1 张,另可用 20 分/张购买(每月最多 3 张,即每月最多补 4 次);补签额度当月有效、月末清零。

3. 积分有效期:积分自到账日起 60 天内有效,过期自动清零(可在明细中查看过期记录);兑换时优先消耗最早到账的积分。

4. 兑换比例与月卡:15 积分可兑换 1 天高级会员(premium),按天单次最多兑换 15 天;限时折扣月卡:30 天月卡折扣价 225 积分(原价 450 积分),限时优惠(截止日以月卡区徽标为准),到期自动恢复原价;每自然月限兑月卡 1 张,且按天兑换与月卡共用每自然月 30 天的兑换总额度。

5. 生效方式:兑换成功后系统生成会员码,请在「我的账户 → 兑换会员码」输入该码开通生效;同档会员续期自动叠加有效期,高级会员到期后自动回落注册档(数据完整保留),非自动续费。

6. 合规说明:积分不可转让、不可提现;会员码生成后请及时使用;如遇问题请联系管理员。本规则如有调整将在站内公告。

邀请小队

两条线独立结算,详情见下方规则

签到线

0/-- 天

邀请小队

待领取奖励

活动规则

活动期限:;到期后不再产生新奖励,是否续期以站内公告为准。

会员中心

权益矩阵与菜单/接口门禁同源

我的订阅

套餐 价格为建议值,最终以开通页为准;同档续期自动叠加有效期

权益对比 与侧栏菜单显隐、接口门禁出自同一份权限配置

权益注册基础高级超级

运营能力(手工补录净值 / 采集监控 / 用户管理)不可购买,仅内部授予;会员到期自动回落注册档,数据全部保留。

条款与声明

使用条款 最后更新:2026年9月16日

1. 接受条款:通过访问和使用本服务(含本网站、微信小程序及安卓应用等各端),您同意遵守本使用条款。如您不同意,请勿使用本服务。

2. 服务说明:本服务系个人资产记账与净值收益计算工具,提供投资产品公开数据的整理展示、持仓记录、收益计算与报告分析等功能。我们保留修改、暂停或终止服务的权利,重要变更将提前公告。

3. 用户账户:使用本服务需注册账户。注册时您同意:提供真实、准确、完整的注册信息;妥善保管账户与密码,对账户项下的全部活动负责;及时更新注册信息;不得转让、出借或与他人共享账户;每个账户最多绑定 5 台设备。

4. 使用规范:您承诺:不利用本服务从事违法违规活动;不干扰、破坏本服务的正常运行或数据安全;不尝试未经授权访问系统或他人数据;未经授权不得复制、传播或商业利用本服务内容;不利用本服务从事投资推荐、代客理财等行为。

5. 会员服务:本服务提供注册档与会员档。会员权益、费用与有效期以站内公示为准;会员到期自动回落注册档,您的数据完整保留;会员权益与兑换码仅限本人使用,不得转让。

6. 知识产权:本服务的软件、界面与数据整理成果受法律保护,未经授权不得复制、传播或用于商业用途;您录入的数据归您所有,您授权本服务为提供功能之目的进行必要处理。

7. 隐私保护:我们依法保护您的个人信息,对资产数据等敏感个人信息采取更高标准保护。具体规则详见《隐私政策》。

8. 服务中断:因系统维护升级、不可抗力(如自然灾害、网络攻击)、第三方服务故障或用户操作不当导致的服务中断或异常,我们不承担责任,但将尽力尽快恢复。

9. 免责声明:本服务为记账与公开数据整理工具,不构成投资建议。详细内容请参阅《免责声明》。

10. 条款修改:我们保留修改本条款的权利。修改后的条款将在各端公布并标注更新日期,继续使用本服务即视为接受修改。

11. 终止服务:如您违反本条款或相关法律法规,我们有权限制、暂停或终止您的账户及服务。

隐私政策 ↗ 最后更新:2026年9月16日

1. 信息收集:账户信息(注册时收集用户名与密码,密码加密存储);设备信息(通过设备标识技术识别设备,用于设备绑定与安全验证,最多绑定 5 台);资产数据(您自行录入的持仓、交易与净值记录,属于敏感个人信息,仅主动录入时收集);使用数据(访问与操作日志,用于安全审计与服务优化);Cookie 与本地存储(用于维护登录状态与偏好设置)。

2. 信息使用:提供记账、计算与报告功能;验证身份与设备绑定;保障账户与数据安全;优化服务体验;发送必要的服务通知。

3. 敏感信息保护:您的资产与交易数据属于敏感个人信息。我们遵循最小必要原则,仅为记账功能所必需处理,并采取加密存储、访问控制等措施;除提供服务或依法需要外,不向任何第三方提供。

4. 信息共享:我们不会出售、交易或出租您的个人信息。仅在以下情形共享:您单独明确授权;为完成支付向支付渠道提供必要信息;法律法规要求或为保护合法权益所必需。

5. 数据安全:数据传输全程加密;密码等敏感信息加密存储;数据存储于境内服务器;我们定期检查并更新安全措施。

6. Cookie 使用:我们仅使用维护登录状态与基本功能所必需的 Cookie 及本地存储,不使用广告追踪类 Cookie。您可通过浏览器或系统设置管理,但可能影响部分功能使用。

7. 您的权利:您有权查询、更正、复制、删除您的个人信息,撤回同意,并注销账户;注销后我们将依法删除或匿名化处理您的数据。您可通过应用内渠道行使上述权利。

免责声明 最后更新:2026年9月16日

1. 本站性质:本站及各端是个人资产记账工具与公开数据的整理查阅工具。页面展示的净值、要素、日程等信息来源于公开渠道,经采集整理后供对照查阅,不替代管理人、代销机构或监管渠道的正式披露。

2. 非投资建议:本服务仅提供记账、计算与数据整理功能,不构成任何投资建议、收益承诺或产品推荐。投资决策由您独立作出,风险由您自行承担。

3. 数据说明:我们尽力保持数据完整与及时,但不保证完整性、准确性或实时性;公开来源可能滞后、修订或与机构页面不一致,采集整理过程亦可能存在延迟与误差,使用前请自行核对原始披露。

4. 使用范围:本服务提供的信息、图表与计算工具仅用于查阅、记录与对照。基于本服务信息自行形成的任何判断与操作,均由使用者自行承担后果。

5. 服务免责:我们不对因使用本服务信息导致的损失、服务故障或中断、不可抗力、用户操作不当造成的数据丢失或错误承担责任。

6. 第三方链接:本服务可能包含指向第三方网站或应用的链接,我们不对其内容、隐私政策或服务承担责任。

7. 用户责任:您使用本服务时应:自行核对数据来源与时效;妥善保管账户信息;遵守相关法律法规;不利用本服务从事违法违规或损害他人权益的行为。

联系我们

联系方式

QQ 群1125621074

如有任何问题或建议,欢迎通过以上方式联系我们。

公告

置顶优先 · 时间倒序

公告管理

公告列表

标题状态置顶发布时间更新时间操作

草稿与已下线公告普通用户不可见;定时发布的公告到点自动对外可见。

更新公告

v2.0 更新公告 发布日期:2026年9月21日

欢迎使用小理账本:以下是本次版本更新的主要内容。

1. 理财报告全新改版:区间收益、资产配置、盈亏贡献一屏看清,Web 与手机端均已适配。

2. 活期理财升级:新增 7 日年化与万份收益走势,货币基金每日自动补录。

3. 一键隐藏金额:公共场合点击“隐藏金额”即可模糊数字,隐私保护更方便。

支持与联系

加入QQ群:群号 1125621074,问题需求优先处理。

豫ICP备2026051644号