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收益日历 按净值/万份归属日;净值晚公布也会记到对应历史日期
交易日历 每日收益
收益明细 点击日历日期切换
资产趋势(市值)
资产配置
快捷操作
账本明细
按银行汇总
| 银行(销售机构) | 产品数 | 累计投入(万元) | 市值(万元) | 累计收益(元) | 收益率 |
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| 产品 | 类型 | 银行 | 份额 | 成本(万元) | 市值(万元) | 盈亏(元) | 盈亏% | 年化 | 当日收益(元) | 最新净值 | 操作 |
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持仓市值走势
录入记录
近期交易
产品档案管理
活期产品 (余额宝/零钱通:本金 + 每日万份收益)
收益自动化:给账户设置“底层基金代码”(余额宝默认 000198;零钱通在 App“基金详情”页看 6 位代码,如 000719),点“识别”核对名称;此后每次进入本页都会自动补录最近缺失的万份收益,你只需在存取时改“持有余额”。当日收益 = 余额 × 当日万份收益 ÷ 10000,自动并入首页总资产;点“立即同步”可手动刷新最新一期。本金/余额只能手动确认(支付宝、微信无个人开放接口)。
场外记录
添加持有基金
每日自动拉取官方单位净值:市值 = 份额 × 最新净值;收益 = (最新净值 − 持仓成本价) × 份额(成本总额 = 成本价 × 份额,在账本明细中展示)。买卖后直接改份额与成本价即可。货币基金请用「活期产品」。
定投计划
定投在平台真实扣款运行,这里同步记账:每期到期自动记「待确认金额」,官方净值公布后自动折算份额并按加权更新持仓成本价。建立即从今天开始(立即记本期待确认)。
定期产品
| 市场 | 品种 | 期限 | 现价%(年化) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
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沪深交易所逆回购实时利率(东方财富行情,收盘后显示收盘价)。现价即借出资金的年化利率;点击品种行可将「期限/年化」填入下方录入表单。真实下单请在你的券商 App 操作。
自动滚存(本息复投)
新增定期产品
利息 = 本金 × 年化 × 天数 ÷ 360
定期产品记录
| 日期 | 本金 | 天数 | 年化% | 利息 |
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周期报告
区间收益走势
资产配置
按市值持仓盈亏贡献
按区间收益排序 · 共 0 项区间动态
申购 / 赎回记录产品列表
| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 | 状态/类型 | 操作 | 预计下次净值采集 | 更新 |
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新品列表 (募集中/待售 + 近3日新发)
| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 | 状态/类型 | 操作 |
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产品收集 (localStorage 收藏,从“产品列表/新品列表”点星添加)
| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 | 状态/类型 | 操作 |
|---|
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产品征集
提交征集 暂不支持现金管理类产品
全部征集 管理员视角
我的征集 最近 100 条
用户管理
用户列表 同一设备仅可注册一个账号;同 IP 新设备注册转入审核队列
| ID | 用户名 | 状态 | 会员等级 | 到期时间 | 注册时间 | 最近登录 | 注册IP | 风险 | 调整为 |
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生成兑换码
兑换码记录 最近 200 条
| 兑换码 | 等级 | 天数 | 状态 | 使用者 | 备注 | 操作 |
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封禁 IP 管理 被封 IP 无法注册与登录;IPv6 按 /64 归一
已封禁 IP 移除后该网络恢复正常
| IP | 原因 | 封禁时间 | 操作 |
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健康检查 现场跑五项检查(净值最新/交易缺净值/持仓平衡/异常收益/账户统计),可发送健康报告到运营邮箱
数据更新巡检 每天 08:30 自动巡检各数据组披露滞后,滞后超阈值时邮件告警
| 巡检时间 | 数据组 | 状态 | 详情 |
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征集 · 编码治理 加载中…
编码补全 · 路径 B(人工处置)
| ID | 产品名 | 处置(回填/无法补全/脏数据) |
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兜底分层健康度
兜底告警(最近 50 条)
| ID | 层级 | 详情 | 状态 | 处置 |
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交易日导入
上传导入 外部生成的全年 CSV(trade_date,is_open 两列,覆盖全年 365/366 天);同类型同年份重复导入为全量覆盖
已导入日历 银行间 → 净值类;交易所 → 场外类 / 定期类;港股 → 预留
| 日历类型 | 年份 | 记录数 | 导入时间 | 导入人 | 操作 |
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格式说明
trade_date,is_open 2026-01-01,0 2026-01-02,1 2026-01-03,0 2026-01-05,1 ...(覆盖该自然年全部 365/366 天,休市日也要列出 is_open=0)
trade_date 为 YYYY-MM-DD;is_open:1=交易日,0=非交易日(周末、节假日、临时休市)。文件命名:bank_interbank_YYYY.csv / exchange_YYYY.csv / hkex_YYYY.csv(可自动识别类型与年份)。
任务调度
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本次交互改进
对照旧版1一屏解决
旧版:5 张概览卡 → 采集仪表 → 日志看板 → 任务列表,列表在第三屏。
改为左列表 + 右详情双栏,概览压成一条状态条。
2唯一详情入口
旧版:机构 chips、行内日志、历史弹窗三套入口。
统一为右侧四个 Tab:概览 / 日志 / 历史 / 产出。
3搜索与筛选前置
顶部搜索支持名称 / 代号 / 错误摘要;四个状态筛选一键切换。
4危险操作降权
列表行只留「执行」(悬停显形);暂停、静音、停止收在详情操作区,停止需二次确认。
5失败原因前置
失败行直接显示错误摘要,不用点进去才知道为什么红。
6键盘优先
⌘K 命令面板;/ 搜索;↑↓ 切任务;Esc 收起;批量勾选可批量执行 / 暂停。
7状态可保留
选中任务、Tab、筛选、搜索词写入 URL,刷新不丢,可直接把链接发给同事排查。
8口径分开
列表行内是今日累计,概览与产出的 KPI 是本轮,两者在标题里明示,不混用。
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我的留言 最近 100 条
签到积分
补签卡
积分兑换会员
积分明细 最近 50 条
| 时间 | 类型 | 积分变动 | 余额 | 说明 |
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暂无积分记录,先去签到吧
积分规则
1. 签到得分(连签递增):每个自然日签到 1 次,第 N 天得 N 分(连签越久越多),单日封顶 15 分。断签后连签归零、次日从 1 分重新起算(已得积分不扣减)。连签 22 天 = 225 分 = 15 天高级会员。
2. 补签卡:可补上「昨天」的签到空缺,使连签不断档并按该档位补发积分;仅限补昨天,今天已签到也可补签(补签后自动修正连签进度并补足差额积分)。每月免费 1 张,另可用 20 分/张购买(每月最多 3 张,即每月最多补 4 次);补签额度当月有效、月末清零。
3. 积分有效期:积分自到账日起 60 天内有效,过期自动清零(可在明细中查看过期记录);兑换时优先消耗最早到账的积分。
4. 兑换比例与月卡:15 积分可兑换 1 天高级会员(premium),按天单次最多兑换 15 天;限时折扣月卡:30 天月卡折扣价 225 积分(原价 450 积分),限时优惠(截止日以月卡区徽标为准),到期自动恢复原价;每自然月限兑月卡 1 张,且按天兑换与月卡共用每自然月 30 天的兑换总额度。
5. 生效方式:兑换成功后系统生成会员码,请在「我的账户 → 兑换会员码」输入该码开通生效;同档会员续期自动叠加有效期,高级会员到期后自动回落注册档(数据完整保留),非自动续费。
6. 合规说明:积分不可转让、不可提现;会员码生成后请及时使用;如遇问题请联系管理员。本规则如有调整将在站内公告。
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签到线
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暂无可领取的奖励
活动规则
活动期限:;到期后不再产生新奖励,是否续期以站内公告为准。
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套餐 价格为建议值,最终以开通页为准;同档续期自动叠加有效期
权益对比 与侧栏菜单显隐、接口门禁出自同一份权限配置
| 权益 | 注册 | 基础 | 高级 | 超级 |
|---|
运营能力(手工补录净值 / 采集监控 / 用户管理)不可购买,仅内部授予;会员到期自动回落注册档,数据全部保留。
条款与声明
使用条款 最后更新:2026年9月16日
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隐私政策 ↗ 最后更新:2026年9月16日
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免责声明 最后更新:2026年9月16日
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更新公告
v2.0 更新公告 发布日期:2026年9月21日
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1. 理财报告全新改版:区间收益、资产配置、盈亏贡献一屏看清,Web 与手机端均已适配。
2. 活期理财升级:新增 7 日年化与万份收益走势,货币基金每日自动补录。
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